基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*61.6924-06-2026
EUR54.38
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*19.7324-06-2026
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*48.2424-06-2026
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*115.9824-06-2026
EUR102.23
GBP88.11
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*32.6124-06-2026
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*68.0924-06-2026
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*17.7424-06-2026
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*16.7424-06-2026
EUR14.76
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*47.7224-06-2026
EUR42.06
GBP36.25
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*27.1624-06-2026
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*25.9024-06-2026
EUR22.83
GBP19.67
Global Bond Fund ALU0073230426USD*43.0124-06-2026
EUR37.92
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.8324-06-2026
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*24.9924-06-2026
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*26.3524-06-2026
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*27.2624-06-2026
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*27.7524-06-2026
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*24.8524-06-2026
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*15.8324-06-2026
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*26.9224-06-2026
EUR23.73
GBP20.45
Global Brands Fund ALU0119620416USD*192.5824-06-2026
EUR169.76
JPY31149.71
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*26.3724-06-2026
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*50.7024-06-2026
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*94.6024-06-2026
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*20.3324-06-2026
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*57.4324-06-2026
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*74.4824-06-2026
EUR65.65
GBP56.59
JPY12047.31
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*26.6224-06-2026
Global Brands Fund AYMLU3173238596USD*20.1624-06-2026
EUR17.77
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*76.9024-06-2026
EUR67.79
GBP58.43
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*31.1824-06-2026
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*39.1524-06-2026
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*52.9024-06-2026
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*164.6024-06-2026
EUR145.10
GBP125.06
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*33.0924-06-2026
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*125.0224-06-2026
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*107.9724-06-2026
USD122.49
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*90.2924-06-2026
GBP77.82
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*90.6524-06-2026
EUR79.91
GBP68.88
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*35.1124-06-2026
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*69.1524-06-2026
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*81.6924-06-2026
EUR72.01
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*47.0224-06-2026
US Advantage Fund ALU0225737302USD*153.6124-06-2026
EUR135.40
GBP116.70
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*22.4624-06-2026
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*86.1824-06-2026
US Growth Fund ALU0073232471USD*237.7924-06-2026
EUR209.61
GBP180.66
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*23.0924-06-2026
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*127.3424-06-2026
US Growth Fund AXLU0239688517USD*237.7924-06-2026
EUR209.61
GBP180.66
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*34.0224-06-2026

* 基礎貨幣

1 基金處理通行證 - 操作資料

2 產品資料概要

3 資產淨值(NAV)是指基金的每股淨資產價值, 它代表了基金資產減去其負債的價值。

如對基金文件有任何問題,請電郵commorganstanleycslux與盧森堡客戶服務(Luxembourg Client Services)聯絡。

此乃市場通訊。
未事先查閱morganstanleyinvestmentfunds.com上的現行基金說明書及重要事實聲明的英文和閣下所在地司法權區的官方語言版本前,不應申購本基金的股份。投資者權利摘要的閣下所在地司法權區的官方語言版本可於同一網站查閱。

如相關基金的管理公司決定終止於登記銷售所在任何歐洲經濟區國家營銷該基金的安排,將按照相關UCITS規則進行。

由於匯率波動,回報可能有所增減。

重要風險披露

過往表現並不一定可作為未來表現的指引,而本網站所述的投資價值及來自該等投資的任何收入可升亦可跌。於贖回投資時,投資者或只能取回低於原投資額的金額。

投資的相關資產可以多種貨幣計值,因此貨幣價值波動亦可能影響投資者所持投資的價值。此外,任何投資的價值可因投資者的參考貨幣與投資本身的基礎貨幣之間的匯率波動而受到不利影響。

就投資於新興市場的投資基金而言,閣下資本的波動性及風險可能較大。投資於高收益證券屬投機性質,原因是該等投資一般需承受較高的信用及市場風險。投資於與房地產業有關的投資則附帶特別的風險考慮因素。

本網站所載資料不得詮釋為投資、稅務或其他意見。倘閣下對本網站所載資料有任何疑問,請諮詢閣下的財務顧問、律師、會計師、銀行經理或其他專業顧問。資料於刊發日期當時為最新,如有更改,恕不另行通知。於本網站所刊發的資料及所發表的意見並不構成摩根士丹利任何成員提呈購買或出售任何證券或金融工具,或提供任何投資意見或服務的要約。

有關相關子基金的進一步資料,包括其投資目標、風險因素及費用與收費,請參閱基金章程及相關產品資料概要。本網站並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

^