基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*56.2501-07-2025
EUR47.70
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*17.3101-07-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*45.0801-07-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*102.6401-07-2025
EUR87.05
GBP74.80
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*27.7701-07-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*61.5301-07-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.5701-07-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.6501-07-2025
EUR13.27
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*43.6501-07-2025
EUR37.02
GBP31.81
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*23.9101-07-2025
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*24.9001-07-2025
EUR21.11
GBP18.14
Global Bond Fund ALU0073230426USD*43.0901-07-2025
EUR36.54
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*22.3701-07-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.3601-07-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*26.1801-07-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*26.5601-07-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*27.0601-07-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.2501-07-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.5901-07-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*27.6001-07-2025
EUR23.41
GBP20.11
Global Brands Fund ALU0119620416USD*236.5301-07-2025
EUR200.59
JPY33891.93
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*31.1601-07-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*65.1101-07-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*119.0101-07-2025
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*25.6101-07-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*72.2401-07-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*91.4801-07-2025
EUR77.58
GBP66.66
JPY13107.81
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*31.4501-07-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*67.5101-07-2025
EUR57.25
GBP49.20
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*26.3401-07-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*35.9101-07-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*47.4501-07-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*167.8701-07-2025
EUR142.36
GBP122.33
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*32.4701-07-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*130.7501-07-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*82.1401-07-2025
USD96.85
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*69.1401-07-2025
GBP59.41
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*81.8201-07-2025
EUR69.39
GBP59.62
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*30.4801-07-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*63.7701-07-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*53.5501-07-2025
EUR45.41
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*29.6501-07-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*168.1001-07-2025
EUR142.56
GBP122.51
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*23.6501-07-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*96.4601-07-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*251.5601-07-2025
EUR213.34
GBP183.32
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*23.5001-07-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*138.1401-07-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*251.5601-07-2025
EUR213.34
GBP183.32
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*34.6201-07-2025

* 基礎貨幣

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