基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*54.0830-05-2025
EUR47.78
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*17.3430-05-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*43.4630-05-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*99.2730-05-2025
EUR87.70
GBP73.80
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*27.9830-05-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*59.6630-05-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.2630-05-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.2930-05-2025
EUR13.51
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*42.7130-05-2025
EUR37.74
GBP31.75
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*24.3730-05-2025
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*24.4530-05-2025
EUR21.60
GBP18.18
Global Bond Fund ALU0073230426USD*42.0130-05-2025
EUR37.12
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.8630-05-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.1430-05-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*25.9030-05-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*26.2330-05-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*26.7030-05-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.1830-05-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.3330-05-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*27.1230-05-2025
EUR23.96
GBP20.16
Global Brands Fund ALU0119620416USD*235.8030-05-2025
EUR208.33
JPY33957.96
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*32.3630-05-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*65.1630-05-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*118.9330-05-2025
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*25.5830-05-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*72.1930-05-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*91.2030-05-2025
EUR80.57
GBP67.80
JPY13133.34
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*32.6730-05-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*66.2330-05-2025
EUR58.52
GBP49.24
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*26.9230-05-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*35.3630-05-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*46.6530-05-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*157.9330-05-2025
EUR139.54
GBP117.41
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*31.8230-05-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*123.3230-05-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*82.0630-05-2025
USD92.88
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*69.8630-05-2025
GBP58.78
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*81.1230-05-2025
EUR71.67
GBP60.30
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*31.4830-05-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*63.4030-05-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*50.3930-05-2025
EUR44.52
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*29.0730-05-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*157.3630-05-2025
EUR139.03
GBP116.99
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*23.0630-05-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*90.5330-05-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*234.5430-05-2025
EUR207.21
GBP174.36
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*22.8330-05-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*129.1230-05-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*234.5330-05-2025
EUR207.21
GBP174.36
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*33.6330-05-2025

* 基礎貨幣

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