基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*60.3914-07-2026
EUR52.72
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*19.1314-07-2026
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*47.1914-07-2026
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*115.5214-07-2026
EUR100.85
GBP86.09
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*32.1714-07-2026
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*67.7614-07-2026
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*17.4814-07-2026
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*16.5914-07-2026
EUR14.49
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*47.0614-07-2026
EUR41.08
GBP35.07
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*26.5314-07-2026
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*25.5914-07-2026
EUR22.34
GBP19.07
Global Bond Fund ALU0073230426USD*42.9214-07-2026
EUR37.47
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.7714-07-2026
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*24.7814-07-2026
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*26.1714-07-2026
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*27.0814-07-2026
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*27.5914-07-2026
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*24.5014-07-2026
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*15.6714-07-2026
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*26.6614-07-2026
EUR23.28
GBP19.87
Global Brands Fund ALU0119620416USD*198.9314-07-2026
EUR173.67
JPY32212.81
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*26.9814-07-2026
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*52.2714-07-2026
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*97.6514-07-2026
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*20.9914-07-2026
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*59.2814-07-2026
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*76.9414-07-2026
EUR67.17
GBP57.34
JPY12458.46
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*27.2314-07-2026
Global Brands Fund AYMLU3173238596USD*20.7214-07-2026
EUR18.08
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*76.7914-07-2026
EUR67.04
GBP57.22
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*30.8414-07-2026
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*39.0114-07-2026
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*52.7814-07-2026
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*167.4814-07-2026
EUR146.22
GBP124.82
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*33.3414-07-2026
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*127.1314-07-2026
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*109.9714-07-2026
USD125.97
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*90.7114-07-2026
GBP77.43
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*92.3714-07-2026
EUR80.64
GBP68.84
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*35.4314-07-2026
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*70.4014-07-2026
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*78.6914-07-2026
EUR68.70
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*44.8614-07-2026
US Advantage Fund ALU0225737302USD*161.5414-07-2026
EUR141.02
GBP120.38
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*23.3914-07-2026
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*90.5714-07-2026
US Growth Fund ALU0073232471USD*246.1014-07-2026
EUR214.85
GBP183.40
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*23.6714-07-2026
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*131.6614-07-2026
US Growth Fund AXLU0239688517USD*246.1014-07-2026
EUR214.85
GBP183.40
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*34.8714-07-2026

* 基礎貨幣

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