基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*52.7111-03-2025
EUR48.28
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*17.5211-03-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*42.6211-03-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*101.1411-03-2025
EUR92.63
GBP78.22
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*29.5511-03-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*61.0411-03-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.8211-03-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.7311-03-2025
EUR14.41
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*44.0411-03-2025
EUR40.33
GBP34.06
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*26.0511-03-2025
Global Bond Fund ALU0073230426USD*41.2411-03-2025
EUR37.77
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.5811-03-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.2611-03-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*25.8911-03-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*26.1111-03-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*26.5411-03-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.3511-03-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.2411-03-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*26.8311-03-2025
EUR24.57
GBP20.75
Global Brands Fund ALU0119620416USD*226.2211-03-2025
EUR207.19
JPY33345.14
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*32.1911-03-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*63.1711-03-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*114.7311-03-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*69.6411-03-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*87.4911-03-2025
EUR80.13
GBP67.66
JPY12896.34
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*32.4911-03-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*64.7411-03-2025
EUR59.29
GBP50.07
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*27.2811-03-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*34.8811-03-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*45.8111-03-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*141.4511-03-2025
EUR129.55
GBP109.39
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*29.5511-03-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*110.9911-03-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*81.5811-03-2025
USD89.08
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*69.4611-03-2025
GBP58.65
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*76.2511-03-2025
EUR69.83
GBP58.97
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*30.6811-03-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*60.0111-03-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*46.6411-03-2025
EUR42.72
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*27.9011-03-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*131.5911-03-2025
EUR120.52
GBP101.76
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*19.9911-03-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*76.1011-03-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*188.6311-03-2025
EUR172.76
GBP145.88
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*19.0311-03-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*104.2511-03-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*188.6311-03-2025
EUR172.76
GBP145.88
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*28.0411-03-2025

* 基礎貨幣

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