基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*56.7322-08-2025
EUR48.66
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*17.6622-08-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*45.3222-08-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*104.4522-08-2025
EUR89.59
GBP77.50
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*28.5822-08-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*62.4422-08-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.8022-08-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.8422-08-2025
EUR13.59
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*44.4222-08-2025
EUR38.10
GBP32.96
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*24.6122-08-2025
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*25.1422-08-2025
EUR21.56
GBP18.65
Global Bond Fund ALU0073230426USD*42.7322-08-2025
EUR36.65
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*22.0822-08-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.2122-08-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*26.1022-08-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*26.5922-08-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*27.0922-08-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.1822-08-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.3922-08-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*27.3722-08-2025
EUR23.48
GBP20.31
Global Brands Fund ALU0119620416USD*234.5822-08-2025
EUR201.21
JPY34656.26
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*31.2622-08-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*64.1422-08-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*117.6522-08-2025
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*25.3322-08-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*71.4222-08-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*90.7222-08-2025
EUR77.82
GBP67.31
JPY13403.42
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*31.5522-08-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*69.1722-08-2025
EUR59.33
GBP51.32
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*27.2922-08-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*36.5422-08-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*48.4522-08-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*162.2322-08-2025
EUR139.15
GBP120.37
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*31.7322-08-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*125.8822-08-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*87.8222-08-2025
USD102.38
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*73.9222-08-2025
GBP63.94
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*83.1122-08-2025
EUR71.29
GBP61.66
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*31.3222-08-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*64.5322-08-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*54.9422-08-2025
EUR47.13
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*30.7722-08-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*163.0622-08-2025
EUR139.87
GBP120.99
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*23.2022-08-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*93.3122-08-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*247.8022-08-2025
EUR212.55
GBP183.86
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*23.4222-08-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*135.5622-08-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*247.8022-08-2025
EUR212.55
GBP183.86
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*34.5022-08-2025

* 基礎貨幣

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