基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*56.6330-07-2025
EUR49.39
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*17.9230-07-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*45.2930-07-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*103.3230-07-2025
EUR90.10
GBP77.82
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*28.7430-07-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*61.8830-07-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.6530-07-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.7530-07-2025
EUR13.74
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*43.9430-07-2025
EUR38.32
GBP33.10
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*24.7530-07-2025
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*25.0630-07-2025
EUR21.85
GBP18.88
Global Bond Fund ALU0073230426USD*42.3730-07-2025
EUR36.95
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.9430-07-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.1930-07-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*26.0630-07-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*26.5030-07-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*26.9730-07-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.1430-07-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.2830-07-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*27.1430-07-2025
EUR23.67
GBP20.44
Global Brands Fund ALU0119620416USD*234.6530-07-2025
EUR204.63
JPY34973.92
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*31.7930-07-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*64.3630-07-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*117.8830-07-2025
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*25.3730-07-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*71.5530-07-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*90.7530-07-2025
EUR79.14
GBP68.35
JPY13526.27
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*32.0930-07-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*68.5530-07-2025
EUR59.78
GBP51.63
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*27.5030-07-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*36.3230-07-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*48.0930-07-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*163.3830-07-2025
EUR142.48
GBP123.05
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*32.4930-07-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*126.9630-07-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*87.5130-07-2025
USD100.35
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*73.6630-07-2025
GBP63.61
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*80.9230-07-2025
EUR70.56
GBP60.95
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*31.0030-07-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*62.9630-07-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*53.9930-07-2025
EUR47.08
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*30.7430-07-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*170.4930-07-2025
EUR148.68
GBP128.41
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*24.6630-07-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*97.7030-07-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*256.3230-07-2025
EUR223.53
GBP193.06
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*24.6330-07-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*140.4030-07-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*256.3230-07-2025
EUR223.53
GBP193.06
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*36.2830-07-2025

* 基礎貨幣

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