基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*56.2630-06-2025
EUR48.01
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*17.4230-06-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*45.1030-06-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*102.1230-06-2025
EUR87.15
GBP74.64
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*27.8030-06-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*61.2430-06-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.6830-06-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.6530-06-2025
EUR13.35
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*43.9430-06-2025
EUR37.50
GBP32.12
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*24.2130-06-2025
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*24.9630-06-2025
EUR21.30
GBP18.25
Global Bond Fund ALU0073230426USD*42.8830-06-2025
EUR36.60
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*22.2730-06-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.3230-06-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*26.1330-06-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*26.5030-06-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*27.0030-06-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.3930-06-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.6330-06-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*27.6830-06-2025
EUR23.62
GBP20.23
Global Brands Fund ALU0119620416USD*235.2330-06-2025
EUR200.75
JPY33960.76
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*31.1830-06-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*64.7830-06-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*118.3930-06-2025
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*25.4830-06-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*71.8630-06-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*90.9830-06-2025
EUR77.64
GBP66.50
JPY13134.43
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*31.4830-06-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*67.4930-06-2025
EUR57.59
GBP49.33
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*26.5030-06-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*35.9130-06-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*47.4430-06-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*167.5030-06-2025
EUR142.94
GBP122.43
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*32.6030-06-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*130.4830-06-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*82.0830-06-2025
USD96.18
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*69.8830-06-2025
GBP59.85
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*81.2930-06-2025
EUR69.37
GBP59.42
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*30.4730-06-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*63.3730-06-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*53.1330-06-2025
EUR45.34
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*29.6130-06-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*168.0330-06-2025
EUR143.39
GBP122.82
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*23.7830-06-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*96.4430-06-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*252.0130-06-2025
EUR215.07
GBP184.21
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*23.6930-06-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*138.4130-06-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*252.0130-06-2025
EUR215.06
GBP184.21
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*34.9030-06-2025

* 基礎貨幣

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