基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*51.1517-01-2025
EUR49.66
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*18.0217-01-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*41.5117-01-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*98.4017-01-2025
EUR95.54
GBP80.68
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*30.4817-01-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*59.6117-01-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.4017-01-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.4917-01-2025
EUR15.04
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*42.8517-01-2025
EUR41.60
GBP35.13
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*26.8717-01-2025
Global Bond Fund ALU0073230426USD*39.9017-01-2025
EUR38.73
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*20.9317-01-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.1317-01-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*25.6717-01-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*25.8517-01-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*26.2317-01-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.1417-01-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*15.7517-01-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*25.9517-01-2025
EUR25.19
GBP21.28
Global Brands Fund ALU0119620416USD*225.2817-01-2025
EUR218.72
JPY35145.64
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*33.9817-01-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*63.2917-01-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*114.5917-01-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*69.5717-01-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*87.1317-01-2025
EUR84.59
GBP71.44
JPY13592.69
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*34.3017-01-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*64.3717-01-2025
EUR62.50
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*28.7517-01-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*34.8817-01-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*45.6617-01-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*147.8417-01-2025
EUR143.54
GBP121.22
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*32.7317-01-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*116.2717-01-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*88.4917-01-2025
USD91.14
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*75.3417-01-2025
GBP63.63
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*75.7417-01-2025
EUR73.53
GBP62.10
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*32.3017-01-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*59.8417-01-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*46.2617-01-2025
EUR44.91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*29.3317-01-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*150.2517-01-2025
EUR145.88
GBP123.20
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*24.1917-01-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*87.1817-01-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*229.2717-01-2025
EUR222.60
GBP187.99
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*24.5217-01-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*127.0317-01-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*229.2717-01-2025
EUR222.59
GBP187.99
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*36.1317-01-2025

* 基礎貨幣

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