基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*53.3620-11-2024
EUR50.68
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*18.3920-11-2024
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*43.5120-11-2024
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*96.8720-11-2024
EUR92.01
GBP76.61
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*29.3520-11-2024
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*58.8620-11-2024
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.4420-11-2024
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.4420-11-2024
EUR14.67
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*42.8020-11-2024
EUR40.66
GBP33.85
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*26.2620-11-2024
Global Bond Fund ALU0073230426USD*40.1220-11-2024
EUR38.11
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.1220-11-2024
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.1320-11-2024
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*25.6320-11-2024
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*25.7220-11-2024
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*26.1220-11-2024
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.3120-11-2024
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.0320-11-2024
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*26.3220-11-2024
EUR25.00
GBP20.81
Global Brands Fund ALU0119620416USD*222.8920-11-2024
EUR211.71
JPY34681.79
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*32.8920-11-2024
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*63.1120-11-2024
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*113.7620-11-2024
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*69.1120-11-2024
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*86.2020-11-2024
EUR81.88
GBP68.17
JPY13413.30
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*33.2020-11-2024
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*63.6520-11-2024
EUR60.46
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*27.8120-11-2024
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*34.7420-11-2024
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*45.3020-11-2024
Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*77.4020-11-2024
EUR73.52
GBP61.21
Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*32.3020-11-2024
Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*61.3720-11-2024
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*145.1720-11-2024
EUR137.89
GBP114.80
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*31.4520-11-2024
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*114.6020-11-2024
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*85.4820-11-2024
USD90.00
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*73.1020-11-2024
GBP60.86
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*47.0720-11-2024
EUR44.71
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*29.2020-11-2024
US Advantage Fund ALU0225737302USD*137.5520-11-2024
EUR130.65
GBP108.77
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*21.6720-11-2024
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*80.1420-11-2024
US Growth Fund ALU0073232471USD*213.5120-11-2024
EUR202.81
GBP168.85
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*22.3420-11-2024
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*118.8820-11-2024
US Growth Fund AXLU0239688517USD*213.5120-11-2024
EUR202.81
GBP168.85
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*32.9120-11-2024

* 基礎貨幣

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