基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*44.4522-04-2024
EUR41.80
Asia Opportunity Fund CLU1808492620USD*23.9022-04-2024
EUR22.47
Asia Opportunity Fund CH (EUR)LU1808492893EUR*20.5622-04-2024
Asian Property Fund ALU0078112413USD*16.4622-04-2024
EUR15.48
Asian Property Fund CLU0176159399USD*18.8722-04-2024
EUR17.74
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*90.0622-04-2024
EUR84.69
GBP73.15
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*55.3322-04-2024
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*15.8322-04-2024
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*14.9222-04-2024
EUR14.03
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*40.7522-04-2024
EUR38.32
GBP33.10
Emerging Markets Debt Fund CLU0176158151USD*36.5122-04-2024
EUR34.33
Emerging Markets Debt Fund CH (EUR)LU0845089852EUR*21.7722-04-2024
Emerging Markets Debt Fund CHX (EUR)LU1808493271EUR*17.7422-04-2024
Global Bond Fund ALU0073230426USD*38.7922-04-2024
EUR36.47
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*20.6422-04-2024
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*15.9222-04-2024
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*25.8522-04-2024
EUR24.31
GBP21.00
Global Bond Fund CLU0176154598USD*27.8322-04-2024
EUR26.17
Global Brands Fund ALU0119620416USD*204.4422-04-2024
EUR192.24
JPY31638.45
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*105.4222-04-2024
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*64.0022-04-2024
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*79.0722-04-2024
EUR74.35
GBP64.22
Global Brands Fund CLU0176160306USD*84.0822-04-2024
EUR79.06
Global Brands Fund CH (EUR)LU0404214834EUR*60.5222-04-2024
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*59.9322-04-2024
EUR56.35
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*43.0922-04-2024
Global Convertible Bond Fund CH (EUR)LU0410168925EUR*32.1222-04-2024
Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*63.8122-04-2024
EUR60.01
GBP51.83
Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*51.1122-04-2024
Global Infrastructure Fund CLU0384385737USD*57.1122-04-2024
EUR53.70
Global Infrastructure Fund CH (EUR)LU0512093203EUR*32.3522-04-2024
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*122.6122-04-2024
EUR115.30
GBP99.59
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*97.7122-04-2024
Global Opportunity Fund CLU0552385451USD*110.1622-04-2024
EUR103.59
Global Opportunity Fund CH (EUR)LU1808493511EUR*33.8822-04-2024
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*77.7022-04-2024
USD82.63
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*67.2222-04-2024
GBP58.06
NextGen Emerging Markets Fund CLU0176164126EUR*23.0822-04-2024
USD24.54
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*43.7922-04-2024
EUR41.18
Sustainable Emerging Markets Equity Fund CLU0176158821USD*25.7022-04-2024
EUR24.17
US Advantage Fund ALU0225737302USD*105.1422-04-2024
EUR98.87
GBP85.39
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*61.8522-04-2024
US Advantage Fund CLU0362496845USD*92.9722-04-2024
EUR87.43
US Advantage Fund CH (EUR)LU0404214917EUR*25.7022-04-2024
US Growth Fund ALU0073232471USD*145.3322-04-2024
EUR136.66
GBP118.04
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*81.6422-04-2024
US Growth Fund AXLU0239688517USD*145.3322-04-2024
GBP118.04
US Growth Fund CLU0176155215USD*94.8222-04-2024
EUR89.16
US Growth Fund CH (EUR)LU0845089423EUR*70.2822-04-2024
US Property Fund ALU0073233958USD*64.4322-04-2024
EUR60.59
US Property Fund CLU0176155058USD*22.9022-04-2024
EUR21.53

* 基礎貨幣

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