基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*52.2325-04-2025
EUR46.00
Asia Opportunity Fund A (EUR)LU2295319219EUR*16.6925-04-2025
Asia Opportunity Fund AH (EUR)LU1378879248EUR*42.0625-04-2025
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*98.4025-04-2025
EUR86.66
GBP73.94
Emerging Markets Debt Fund A (EUR)LU2473714868EUR*27.6525-04-2025
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*59.2325-04-2025
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.1525-04-2025
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.2425-04-2025
EUR13.43
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*42.3425-04-2025
EUR37.29
GBP31.81
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR)LU2473714785EUR*24.0825-04-2025
Emerging Markets Debt Fund AYMLU2971991885USD*24.4225-04-2025
EUR21.50
GBP18.35
Global Bond Fund ALU0073230426USD*41.9025-04-2025
EUR36.90
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.8525-04-2025
Global Bond Fund AH2 (CHF)LU2804570781CHF*25.1625-04-2025
Global Bond Fund AH2 (EUR)LU2804570609EUR*25.8725-04-2025
Global Bond Fund AH2 (GBP)LU2804570948GBP*26.1625-04-2025
Global Bond Fund AH2 (USD)LU2807457747USD*26.6125-04-2025
Global Bond Fund AH2X (EUR)LU2804571086EUR*25.1425-04-2025
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.3325-04-2025
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*27.0425-04-2025
EUR23.82
GBP20.32
Global Brands Fund ALU0119620416USD*221.7125-04-2025
EUR195.26
JPY31889.77
Global Brands Fund A (EUR)LU2295319300EUR*30.3325-04-2025
Global Brands Fund AH (CHF)LU0671505468CHF*61.5325-04-2025
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*112.0725-04-2025
Global Brands Fund AH (SEK)LU2930516310SEK*24.1025-04-2025
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*68.0325-04-2025
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*85.7525-04-2025
EUR75.52
GBP64.43
JPY12333.47
Global Brands Fund AX (EUR)LU2337806777EUR*30.6225-04-2025
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*64.4625-04-2025
EUR56.77
GBP48.44
Global Convertible Bond Fund A (EUR)LU2473713548EUR*26.1225-04-2025
Global Convertible Bond Fund AH (CHF)LU0856053482CHF*34.5425-04-2025
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*45.4825-04-2025
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*145.9425-04-2025
EUR128.53
GBP109.66
Global Opportunity Fund A (EUR)LU2308174304EUR*29.3125-04-2025
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*114.2025-04-2025
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*75.8325-04-2025
USD86.10
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*64.5625-04-2025
GBP55.08
QuantActive Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*80.7825-04-2025
EUR71.14
GBP60.70
QuantActive Global Infrastructure Fund A (EUR)LU2337806694EUR*31.2525-04-2025
QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*63.3225-04-2025
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*47.4625-04-2025
EUR41.80
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A (EUR)LU2741780279EUR*27.2925-04-2025
US Advantage Fund ALU0225737302USD*138.6525-04-2025
EUR122.11
GBP104.18
US Advantage Fund A (EUR)LU2295319482EUR*20.2525-04-2025
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*79.8825-04-2025
US Growth Fund ALU0073232471USD*204.5025-04-2025
EUR180.10
GBP153.66
US Growth Fund A (EUR)LU2295319565EUR*19.8425-04-2025
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*112.7025-04-2025
US Growth Fund AXLU0239688517USD*204.4925-04-2025
EUR180.10
GBP153.66
US Growth Fund AX (EUR)LU2473715162EUR*29.2325-04-2025

* 基礎貨幣

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