Heiti sjóðsFPP1KII2ISINGjaldmiðillVerðmæti hreinnar eignar3Frá og með dags.
(DD-MM-ÁÁÁÁ)
Global Brands Fund ALU0119620416USD*161.3130-10-2020
EUR138.13
JPY16879.07
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*62.4430-10-2020
EUR53.47
GBP48.27
Global Brands Fund FLU1328240616USD*41.5530-10-2020
EUR35.58
Global Brands Fund FXLU1328241184USD*39.7830-10-2020
EUR34.06
Global Brands Fund ILU0119620176USD*185.2830-10-2020
EUR158.66
GBP143.24
Global Brands Fund ZLU0360482987USD*79.7330-10-2020
EUR68.27
GBP61.64
Global Brands Fund ZXLU0360612351USD*108.2430-10-2020
EUR92.69
GBP83.68
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*115.4530-10-2020
EUR98.87
Global Opportunity Fund ILU0834154790USD*117.8630-10-2020
AUD167.63
EUR100.92
GBP91.11
Global Opportunity Fund ZLU0552385535USD*126.2530-10-2020
EUR108.11
GBP97.60

* Grunngjaldmiðill

1 Lykilupplýsingar sjóðs - Rekstrarupplýsingar

2 Upplýsingar fyrir lykilfjárfesta

3 NAV er verðmæti hreinnar eignar á hvern hlut í sjóðnum (NAV), sem sýnir virði eigna í sjóði, að frádrengum skuldum hans

Ef spurningar vakna varðandi sjóðsskjöl skal hafa samband við Luxembourg Client Services á commorganstanleycslux

^