| Heiti sjóðs | FPP1 | KII2 | ISIN | Gjaldmiðill | Verðmæti hreinnar eignar3 | Frá og með dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Brands Fund A |  |  | LU0119620416 | USD* | 161.31 | 30-10-2020 |
| EUR | 138.13 | |||||
| JPY | 16879.07 | |||||
| Global Brands Fund AX | | | LU0239683559 | USD* | 62.44 | 30-10-2020 |
| EUR | 53.47 | |||||
| GBP | 48.27 | |||||
| Global Brands Fund F | | | LU1328240616 | USD* | 41.55 | 30-10-2020 |
| EUR | 35.58 | |||||
| Global Brands Fund FX | | | LU1328241184 | USD* | 39.78 | 30-10-2020 |
| EUR | 34.06 | |||||
| Global Brands Fund I | | | LU0119620176 | USD* | 185.28 | 30-10-2020 |
| EUR | 158.66 | |||||
| GBP | 143.24 | |||||
| Global Brands Fund Z | | | LU0360482987 | USD* | 79.73 | 30-10-2020 |
| EUR | 68.27 | |||||
| GBP | 61.64 | |||||
| Global Brands Fund ZX | | | LU0360612351 | USD* | 108.24 | 30-10-2020 |
| EUR | 92.69 | |||||
| GBP | 83.68 | |||||
| Global Opportunity Fund A | | | LU0552385295 | USD* | 115.45 | 30-10-2020 |
| EUR | 98.87 | |||||
| Global Opportunity Fund I | | | LU0834154790 | USD* | 117.86 | 30-10-2020 |
| AUD | 167.63 | |||||
| EUR | 100.92 | |||||
| GBP | 91.11 | |||||
| Global Opportunity Fund Z | | | LU0552385535 | USD* | 126.25 | 30-10-2020 |
| EUR | 108.11 | |||||
| GBP | 97.60 |
* Grunngjaldmiðill
1 Lykilupplýsingar sjóðs - Rekstrarupplýsingar
2 Upplýsingar fyrir lykilfjárfesta
3 NAV er verðmæti hreinnar eignar á hvern hlut í sjóðnum (NAV), sem sýnir virði eigna í sjóði, að frádrengum skuldum hans
Ef spurningar vakna varðandi sjóðsskjöl skal hafa samband við Luxembourg Client Services á commorganstanleycslux