| Heiti sjóðs | FPP1 | KII2 | ISIN | Gjaldmiðill | Verðmæti hreinnar eignar3 | Frá og með dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Brands Fund A |  |  | LU0119620416 | USD* | 170.42 | 06-08-2020 |
| EUR | 143.74 | |||||
| JPY | 17960.32 | |||||
| Global Brands Fund AX | | | LU0239683559 | USD* | 65.97 | 06-08-2020 |
| EUR | 55.64 | |||||
| GBP | 50.09 | |||||
| Global Brands Fund F | | | LU1328240616 | USD* | 43.84 | 06-08-2020 |
| EUR | 36.97 | |||||
| Global Brands Fund FX | | | LU1328241184 | USD* | 41.97 | 06-08-2020 |
| EUR | 35.39 | |||||
| Global Brands Fund I | | | LU0119620176 | USD* | 195.44 | 06-08-2020 |
| EUR | 164.84 | |||||
| GBP | 148.41 | |||||
| Global Brands Fund Z | | | LU0360482987 | USD* | 84.09 | 06-08-2020 |
| EUR | 70.93 | |||||
| GBP | 63.86 | |||||
| Global Brands Fund ZX | | | LU0360612351 | USD* | 114.16 | 06-08-2020 |
| EUR | 96.29 | |||||
| GBP | 86.69 | |||||
| Global Opportunity Fund A | | | LU0552385295 | USD* | 110.47 | 06-08-2020 |
| EUR | 93.17 | |||||
| Global Opportunity Fund I | | | LU0834154790 | USD* | 112.53 | 06-08-2020 |
| AUD | 155.92 | |||||
| EUR | 94.91 | |||||
| GBP | 85.45 | |||||
| Global Opportunity Fund Z | | | LU0552385535 | USD* | 120.53 | 06-08-2020 |
| EUR | 101.66 | |||||
| GBP | 91.53 |
* Grunngjaldmiðill
1 Lykilupplýsingar sjóðs - Rekstrarupplýsingar
2 Upplýsingar fyrir lykilfjárfesta
3 NAV er verðmæti hreinnar eignar á hvern hlut í sjóðnum (NAV), sem sýnir virði eigna í sjóði, að frádrengum skuldum hans
Ef spurningar vakna varðandi sjóðsskjöl skal hafa samband við Luxembourg Client Services á commorganstanleycslux