Heiti sjóðsFPP1KII2ISINGjaldmiðillVerðmæti hreinnar eignar3Frá og með dags.
(DD-MM-ÁÁÁÁ)
Global Brands Fund ALU0119620416USD*170.4206-08-2020
EUR143.74
JPY17960.32
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*65.9706-08-2020
EUR55.64
GBP50.09
Global Brands Fund FLU1328240616USD*43.8406-08-2020
EUR36.97
Global Brands Fund FXLU1328241184USD*41.9706-08-2020
EUR35.39
Global Brands Fund ILU0119620176USD*195.4406-08-2020
EUR164.84
GBP148.41
Global Brands Fund ZLU0360482987USD*84.0906-08-2020
EUR70.93
GBP63.86
Global Brands Fund ZXLU0360612351USD*114.1606-08-2020
EUR96.29
GBP86.69
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*110.4706-08-2020
EUR93.17
Global Opportunity Fund ILU0834154790USD*112.5306-08-2020
AUD155.92
EUR94.91
GBP85.45
Global Opportunity Fund ZLU0552385535USD*120.5306-08-2020
EUR101.66
GBP91.53

* Grunngjaldmiðill

1 Lykilupplýsingar sjóðs - Rekstrarupplýsingar

2 Upplýsingar fyrir lykilfjárfesta

3 NAV er verðmæti hreinnar eignar á hvern hlut í sjóðnum (NAV), sem sýnir virði eigna í sjóði, að frádrengum skuldum hans

Ef spurningar vakna varðandi sjóðsskjöl skal hafa samband við Luxembourg Client Services á commorganstanleycslux

^