基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*43.9418-03-2024
EUR40.37
Asia Opportunity Fund CLU1808492620USD*23.6418-03-2024
EUR21.72
Asia Opportunity Fund CH (EUR)LU1808492893EUR*20.3718-03-2024
Asian Property Fund ALU0078112413USD*16.7918-03-2024
EUR15.43
Asian Property Fund CLU0176159399USD*19.2718-03-2024
EUR17.70
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*90.2718-03-2024
EUR82.93
GBP70.94
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*55.5018-03-2024
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*16.0418-03-2024
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*15.0318-03-2024
EUR13.81
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*41.2818-03-2024
EUR37.92
GBP32.44
Emerging Markets Debt Fund CLU0176158151USD*36.6218-03-2024
EUR33.64
Emerging Markets Debt Fund CH (EUR)LU0845089852EUR*21.8618-03-2024
Emerging Markets Debt Fund CHX (EUR)LU1808493271EUR*17.9618-03-2024
Global Bond Fund ALU0073230426USD*39.7018-03-2024
EUR36.47
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*21.1618-03-2024
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*16.4418-03-2024
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*26.6618-03-2024
EUR24.49
GBP20.95
Global Bond Fund CLU0176154598USD*28.5018-03-2024
EUR26.18
Global Brands Fund ALU0119620416USD*214.8418-03-2024
EUR197.36
JPY32074.27
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*111.0118-03-2024
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*67.3918-03-2024
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*83.0918-03-2024
EUR76.33
GBP65.29
Global Brands Fund CLU0176160306USD*88.4218-03-2024
EUR81.23
Global Brands Fund CH (EUR)LU0404214834EUR*63.7718-03-2024
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*60.6518-03-2024
EUR55.72
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*43.6818-03-2024
Global Convertible Bond Fund CH (EUR)LU0410168925EUR*32.5818-03-2024
Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*65.2118-03-2024
EUR59.90
GBP51.24
Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*52.3318-03-2024
Global Infrastructure Fund CLU0384385737USD*58.4018-03-2024
EUR53.65
Global Infrastructure Fund CH (EUR)LU0512093203EUR*33.1418-03-2024
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*126.1218-03-2024
EUR115.86
GBP99.10
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*100.6318-03-2024
Global Opportunity Fund CLU0552385451USD*113.3918-03-2024
EUR104.17
Global Opportunity Fund CH (EUR)LU1808493511EUR*34.9218-03-2024
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*78.5118-03-2024
USD85.47
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*67.9218-03-2024
GBP58.10
NextGen Emerging Markets Fund CLU0176164126EUR*23.3418-03-2024
USD25.41
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*44.6018-03-2024
EUR40.97
Sustainable Emerging Markets Equity Fund CLU0176158821USD*26.2018-03-2024
EUR24.07
US Advantage Fund ALU0225737302USD*113.4718-03-2024
EUR104.24
GBP89.17
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*66.8618-03-2024
US Advantage Fund CLU0362496845USD*100.4118-03-2024
EUR92.25
US Advantage Fund CH (EUR)LU0404214917EUR*27.8118-03-2024
US Growth Fund ALU0073232471USD*157.2018-03-2024
EUR144.41
GBP123.53
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*88.4918-03-2024
US Growth Fund AXLU0239688517USD*157.2018-03-2024
GBP123.53
US Growth Fund CLU0176155215USD*102.6418-03-2024
EUR94.29
US Growth Fund CH (EUR)LU0845089423EUR*76.2418-03-2024
US Property Fund ALU0073233958USD*68.5518-03-2024
EUR62.98
US Property Fund CLU0176155058USD*24.3818-03-2024
EUR22.40

* 基礎貨幣

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