基金名稱FPP1KFS2ISIN貨幣資產淨值3日期截至
(DD-MM-YYYY)
過往表現
Asia Opportunity Fund ALU1378878430USD*44.9015-04-2024
EUR42.21
Asia Opportunity Fund CLU1808492620USD*24.1415-04-2024
EUR22.69
Asia Opportunity Fund CH (EUR)LU1808492893EUR*20.7715-04-2024
Asian Property Fund ALU0078112413USD*16.8815-04-2024
EUR15.87
Asian Property Fund CLU0176159399USD*19.3615-04-2024
EUR18.20
Emerging Markets Debt Fund ALU0073230004USD*89.9815-04-2024
EUR84.60
GBP72.16
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)LU0266119204EUR*55.3015-04-2024
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)LU0691071764EUR*15.8215-04-2024
Emerging Markets Debt Fund ARMLU0749490537USD*14.9115-04-2024
EUR14.02
Emerging Markets Debt Fund AXLU0239678807USD*40.7215-04-2024
EUR38.28
GBP32.65
Emerging Markets Debt Fund CLU0176158151USD*36.4815-04-2024
EUR34.30
Emerging Markets Debt Fund CH (EUR)LU0845089852EUR*21.7615-04-2024
Emerging Markets Debt Fund CHX (EUR)LU1808493271EUR*17.7315-04-2024
Global Bond Fund ALU0073230426USD*38.9515-04-2024
EUR36.62
Global Bond Fund AH (EUR)LU0552899485EUR*20.7315-04-2024
Global Bond Fund AHX (EUR)LU0691071418EUR*15.9915-04-2024
Global Bond Fund AXLU0218435716USD*25.9615-04-2024
EUR24.41
GBP20.82
Global Bond Fund CLU0176154598USD*27.9515-04-2024
EUR26.28
Global Brands Fund ALU0119620416USD*207.1815-04-2024
EUR194.78
JPY31983.94
Global Brands Fund AH (EUR)LU0335216932EUR*106.8615-04-2024
Global Brands Fund AHX (EUR)LU0552899998EUR*64.8715-04-2024
Global Brands Fund AXLU0239683559USD*80.1315-04-2024
EUR75.33
GBP64.26
Global Brands Fund CLU0176160306USD*85.2215-04-2024
EUR80.12
Global Brands Fund CH (EUR)LU0404214834EUR*61.3515-04-2024
Global Convertible Bond Fund ALU0149084633USD*60.7015-04-2024
EUR57.07
Global Convertible Bond Fund AH (EUR)LU0410168768EUR*43.6615-04-2024
Global Convertible Bond Fund CH (EUR)LU0410168925EUR*32.5415-04-2024
Global Infrastructure Fund ALU0384381660USD*63.7415-04-2024
EUR59.92
GBP51.11
Global Infrastructure Fund AH (EUR)LU0512092221EUR*51.0615-04-2024
Global Infrastructure Fund CLU0384385737USD*57.0515-04-2024
EUR53.63
Global Infrastructure Fund CH (EUR)LU0512093203EUR*32.3215-04-2024
Global Opportunity Fund ALU0552385295USD*127.7115-04-2024
EUR120.07
GBP102.42
Global Opportunity Fund AH (EUR)LU0552385618EUR*101.8015-04-2024
Global Opportunity Fund CLU0552385451USD*114.7615-04-2024
EUR107.89
Global Opportunity Fund CH (EUR)LU1808493511EUR*35.3015-04-2024
NextGen Emerging Markets Fund ALU0118140002EUR*79.9515-04-2024
USD85.04
NextGen Emerging Markets Fund AXLU0218443736EUR*69.1715-04-2024
GBP59.00
NextGen Emerging Markets Fund CLU0176164126EUR*23.7515-04-2024
USD25.26
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ALU0073229840USD*44.7815-04-2024
EUR42.10
Sustainable Emerging Markets Equity Fund CLU0176158821USD*26.2915-04-2024
EUR24.72
US Advantage Fund ALU0225737302USD*111.7315-04-2024
EUR105.05
GBP89.60
US Advantage Fund AH (EUR)LU0266117927EUR*65.7515-04-2024
US Advantage Fund CLU0362496845USD*98.8215-04-2024
EUR92.90
US Advantage Fund CH (EUR)LU0404214917EUR*27.3215-04-2024
US Growth Fund ALU0073232471USD*154.8815-04-2024
EUR145.61
GBP124.20
US Growth Fund AH (EUR)LU0266117414EUR*87.0315-04-2024
US Growth Fund AXLU0239688517USD*154.8715-04-2024
GBP124.20
US Growth Fund CLU0176155215USD*101.0615-04-2024
EUR95.02
US Growth Fund CH (EUR)LU0845089423EUR*74.9315-04-2024
US Property Fund ALU0073233958USD*66.2815-04-2024
EUR62.31
US Property Fund CLU0176155058USD*23.5615-04-2024
EUR22.15

* 基礎貨幣

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